您现在的位置:首页 > 宠物百科 > 文章

南方中证小康产业ETF(510160)基金基本概况

日期:2019-06-10

南方中证小康产业ETF(510160)基金基本概况

分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。 在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。 基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

宠物蛇提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系.
Copyright (C) 2013-2019 www.330871.com宠物蛇 All Rights Reserved.